Lumileds võitis oma ümberkorraldamiseks ja rekapitaliseerimiseks enam kui 90 protsenti toetust

Lumileds Holding BV ("Lumileds" või "Ettevõte"), uuenduslike valgustuslahenduste ülemaailmne liider, teatas täna, et on saanud oma ümberstruktureerimiseks toetust enam kui 90 protsendilt oma laenuandjatelt, mis moodustab valdava enamuse tagasimaksmata laenudest. selle ettekirjutuse alusel esimese pandiõigusega laenuvõimalus. Ettevõtte ümberkorraldamise toetusleping ("RSA") kuulutati välja ettevõtte 11. peatüki eelpakendatud avaldusega 29. augustil 2022. Ettevõtte saneerimiskava (edaspidi "plaan") hääletamise tähtaeg on 16. septembril 2022 kell 17.00 ET .

Lumileds on oma pressiteates edastanud, et ettevõte "on saanud oma laenuandjatelt vajaliku toetuse plaani kinnitamiseks enne menetluse alustamist ning eeldab, et täidab plaani kinnitamise ja 11. peatükist väljumise nõuded ligikaudu kuuekümne päeva jooksul."

11. peatüki plaan esitati USA New Yorgi lõunapiirkonna pankrotikohtule. Menetlus hõlmab ainult Madalmaid – kus hoitakse ettevõtte võlga – ja USA ärisid, kus hoitakse krediidilepinguid.

"Suurema osa Lumiledsi laenuandjatest ja tulevastest sponsoritest tehtud otsus liituda RSA-ga on järjekordne samm edasi meie ulatuslikus finantsrestruktureerimises ja näitab nende jätkuvat usaldust Lumiledsi tugevate ärialuste vastu, et juhtida turgu juhtivat innovatsiooni tulevikku. "ütles Lumiledsi tegevjuht Matt Roney. "Hindame oma laenuandjate ja kõigi sidusrühmade tohutut toetust, kes tunnustavad pikaajalist väärtust, mida saame luua bilansi abil, mis ühtib meie äritegevuse tugevusega."

Hämmastav enamus ettevõtte laenuandjatest ja tulevastest sponsoritest on võtnud kohustuse toetada kitsalt keskendunud 11. peatüki plaani ja osalevad selle 275 miljoni dollari suuruses võlgnike (DIP) rahastamises, mis sündikaati pärast selle heakskiitmist kohtu poolt. ettevõtte esimese päeva liikumistest. Rahastamine suurendab ettevõtte likviidsust, et jätkata oma jooksvate kohustuste täitmist tavapärasel viisil ulatusliku finantsrestruktureerimise ajal, mis vähendab märkimisväärselt bilansi võimendust enam kui 1,3 miljardi dollari võrra, annab lisakapitali Lumiledsi kasvu kiirendamiseks ja võimaldab edasisi investeeringuid. innovatsioonis, et kasutada täiendavaid strateegilisi võimalusi.

Lisateavet Lumiledsi ümberstruktureerimise kohta, sealhulgas juurdepääsu kohtudokumentidele, leiate aadressilt https://dm.epiq11.com/Lumileds või võtke ühendust ettevõtte märkuste ja nõuete esindaja Epiq Corporate Restructuring, LLC-ga pluss 1 800-497-9116 (for tasuta riigisisesed kõned) ja pluss 1 503-520-4495 (tasuliste rahvusvaheliste kõnede puhul) või e-kiri Lumiledsinfo@epiqglobal.com.